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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 389.00 | 14 075.00 | 4 313.00 | 18 389.00 |
AN Terrains | 840 100.00 | | 840 100.00 | 840 100.00 |
AP Constructions | 7 258 684.00 | 1 193 034.00 | 6 065 650.00 | 7 258 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 580.00 | 423 870.00 | 794 710.00 | 1 218 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 335 753.00 | 1 630 979.00 | 7 704 774.00 | 9 335 753.00 |
BT Marchandises | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 184.00 | | 120 184.00 | 120 184.00 |
BZ Autres créances | 168 387.00 | | 168 387.00 | 168 387.00 |
CF Disponibilités | 627 285.00 | | 627 285.00 | 627 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 075.00 | | 967 075.00 | 967 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 302 828.00 | 1 630 979.00 | 8 671 849.00 | 10 302 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 706 606.00 | | | 706 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 083.00 | | | -460 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 451 068.00 | | | 1 451 068.00 |
DL TOTAL (I) | 7 397 591.00 | | | 7 397 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 893.00 | | | 775 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 167.00 | | | 99 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 926.00 | | | 277 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
EA Autres dettes | 58 158.00 | | | 58 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 258.00 | | | 1 274 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 671 849.00 | | | 8 671 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 139.00 | | | 469 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 885 898.00 | | 1 885 898.00 | 1 885 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 898.00 | | 1 885 898.00 | 1 885 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 265 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 539.00 | |
GE Autres charges | | | 2 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 288.00 | | | 174 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 288.00 | | | 174 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 923.00 | | | 154 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 802.00 | | | 2 408 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 885.00 | | | 2 868 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 083.00 | | | -460 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 188 203.00 | | 167 550.00 | 9 188 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 9 335 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 9 317 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 169 814.00 | | 167 550.00 | 9 169 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 074.00 | 651 539.00 | 634.00 | 980 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 946.00 | 6 130.00 | | 7 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 128.00 | 645 410.00 | 634.00 | 972 128.00 |