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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 657.00 | 4 552.00 | 20 106.00 | 24 657.00 |
040 Immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 253.00 | 5 352.00 | 38 902.00 | 44 253.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
072 Créances – Autres | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
084 Disponibilités | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
110 Total général Actif | 73 118.00 | 5 352.00 | 67 766.00 | 73 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 238.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 623.00 | 70 619.00 | | 52 623.00 |
230 Autres produits | 3 260.00 | 1 066.00 | | 3 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 883.00 | 71 686.00 | | 55 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 109.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
242 Autres charges externes. | 26 045.00 | 24 051.00 | | 26 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | 2 381.00 | | 1 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 600.00 | 19 074.00 | | 17 600.00 |
252 Charges sociales | 6 237.00 | 11 075.00 | | 6 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 884.00 | 633.00 | | 884.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 771.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 021.00 | 60 096.00 | | 55 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 862.00 | 11 590.00 | | 862.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 434.00 | 562.00 | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 423.00 | 11 022.00 | | 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 349.00 | | | 3 349.00 |