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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
AH Fonds commercial | 1 326 053.00 | | 1 326 053.00 | 1 326 053.00 |
AP Constructions | 463 488.00 | 463 488.00 | | 463 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 264.00 | 504 170.00 | 154 095.00 | 658 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633 855.00 | 1 299 260.00 | 334 594.00 | 1 633 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 497.00 | | 50 497.00 | 50 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 096 099.00 | 2 299 497.00 | 2 796 602.00 | 5 096 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 399.00 | | 39 399.00 | 39 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 193 407.00 | 38 809.00 | 5 154 598.00 | 5 193 407.00 |
BZ Autres créances | 4 083 535.00 | 8 958.00 | 4 074 577.00 | 4 083 535.00 |
CF Disponibilités | 547 572.00 | | 547 572.00 | 547 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 919 565.00 | 47 767.00 | 9 871 798.00 | 9 919 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 015 664.00 | 2 347 265.00 | 12 668 400.00 | 15 015 664.00 |
CU Autres participations | 923 648.00 | | 923 648.00 | 923 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | | 1 187.00 | | |
DH Report à nouveau | | 2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 282 045.00 | 2 055 920.00 | | 2 282 045.00 |
DK Provisions réglementées | 192 250.00 | 227 700.00 | | 192 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 855.00 | 2 452 259.00 | | 2 642 855.00 |
DP Provisions pour risques | 305 733.00 | 866 604.00 | | 305 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 598 755.00 | 566 279.00 | | 598 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 904 488.00 | 1 432 883.00 | | 904 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 968.00 | 33 428.00 | | 9 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 521.00 | 4 329 015.00 | | 3 674 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 118 390.00 | 3 265 364.00 | | 3 118 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 021.00 | 22 765.00 | | 23 021.00 |
EA Autres dettes | 2 292 058.00 | 2 305 410.00 | | 2 292 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 100.00 | 6 290.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 121 057.00 | 9 962 272.00 | | 9 121 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 668 400.00 | 13 847 414.00 | | 12 668 400.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 34 566 578.00 | 9 647 044.00 | 44 213 622.00 | 34 566 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 566 578.00 | 9 647 044.00 | 44 213 622.00 | 34 566 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 118 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 290 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 175 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 439 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 228.00 | |
GE Autres charges | | | 129 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 892 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 226 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 369 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 780.00 | 2 000.00 | | 8 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 059.00 | 45 926.00 | | 48 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 713.00 | 47 926.00 | | 61 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 974.00 | 205.00 | | 22 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 849.00 | 1 240.00 | | 7 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 793.00 | 25 419.00 | | 6 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 617.00 | 26 864.00 | | 37 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 096.00 | 21 062.00 | | 24 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 394 362.00 | 342 778.00 | | 394 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717 309.00 | 634 705.00 | | 717 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 323 856.00 | 49 801 715.00 | | 45 323 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 041 810.00 | 47 745 796.00 | | 43 041 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 282 045.00 | 2 055 920.00 | | 2 282 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 433 000.00 | 252 000.00 | -780 000.00 | 1 433 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 658 000.00 | 252 000.00 | 21 502 000.00 | 3 658 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |