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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 302.00 | 158.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 591.00 | 320 703.00 | 33 888.00 | 354 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 921.00 | 359 459.00 | 38 462.00 | 397 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 549.00 | | 146 549.00 | 146 549.00 |
BZ Autres créances | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
CF Disponibilités | 416 560.00 | | 416 560.00 | 416 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 256.00 | | 30 256.00 | 30 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 456.00 | | 606 456.00 | 606 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 377.00 | 359 459.00 | 644 918.00 | 1 004 377.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 935.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 141 013.00 | 208 376.00 | | 141 013.00 |
DH Report à nouveau | | -30 076.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 158.00 | 20 778.00 | | 36 158.00 |
DL TOTAL (I) | 507 171.00 | 501 013.00 | | 507 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 436.00 | 16 775.00 | | 30 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 871.00 | 78 344.00 | | 106 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 746.00 | 95 558.00 | | 137 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 918.00 | 596 571.00 | | 644 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 746.00 | 95 558.00 | | 137 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 921.00 | | | 397 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 591.00 | | | 354 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 867.00 | 26 593.00 | | 332 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 715.00 | 42.00 | | 38 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 152.00 | 26 552.00 | | 294 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 971.00 | 47 971.00 | | 47 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 146 549.00 | | | 146 549.00 |
VB T. V. A. | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 296.00 | 189 896.00 | 4 400.00 | 194 296.00 |
VW T.V.A. | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 746.00 | 137 746.00 | | 137 746.00 |