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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
AH Fonds commercial | 2 385 000.00 | | 2 385 000.00 | 2 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 952.00 | 18 507.00 | 6 444.00 | 24 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 899.00 | 24 202.00 | 2 398 697.00 | 2 422 899.00 |
BT Marchandises | 243 500.00 | | 243 500.00 | 243 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 781.00 | | 25 781.00 | 25 781.00 |
BZ Autres créances | 50 676.00 | 3 039.00 | 47 637.00 | 50 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
CF Disponibilités | 35 971.00 | | 35 971.00 | 35 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 537.00 | 3 039.00 | 411 498.00 | 414 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 436.00 | 27 241.00 | 2 810 195.00 | 2 837 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 285 590.00 | 149 892.00 | | 285 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 453.00 | 135 698.00 | | 172 453.00 |
DL TOTAL (I) | 568 043.00 | 395 590.00 | | 568 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 241.00 | 1 838 219.00 | | 1 645 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 467.00 | 392 123.00 | | 390 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 590.00 | 190 231.00 | | 169 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 852.00 | 31 371.00 | | 36 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 152.00 | 2 451 943.00 | | 2 242 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 195.00 | 2 847 534.00 | | 2 810 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 061.00 | 411 027.00 | | 404 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 520.00 | | 380.00 | 2 422 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 422 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390 695.00 | | | 2 390 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 873.00 | | 380.00 | 6 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 958.00 | 5 245.00 | | 18 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 263.00 | 5 245.00 | | 13 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 518.00 | 521.00 | | 2 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 518.00 | 521.00 | | 2 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 518.00 | 521.00 | | 2 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 590.00 | 169 590.00 | | 169 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
UX Autres créances clients | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 645 241.00 | 197 618.00 | 812 949.00 | 1 645 241.00 |
VI Groupe et associés | 390 467.00 | | 390 467.00 | 390 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 130.00 | | | 193 130.00 |
VP Divers | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 857.00 | | | 40 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 268.00 | 84 016.00 | 7 252.00 | 91 268.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 152.00 | 404 061.00 | 1 203 416.00 | 2 242 152.00 |