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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 917.00 | 18 472.00 | 3 444.00 | 21 917.00 |
040 Immobilisations financières | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 952.00 | 18 472.00 | 239 480.00 | 257 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
060 Stock marchandises | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
072 Créances – Autres | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
084 Disponibilités | 64 205.00 | | 64 205.00 | 64 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 696.00 | | 99 696.00 | 99 696.00 |
110 Total général Actif | 357 648.00 | 18 472.00 | 339 176.00 | 357 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 613 695.00 | | | 613 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 616 841.00 | | | 616 841.00 |
230 Autres produits | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 242 535.00 | | | 1 242 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 645 355.00 | | | 645 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 685.00 | | | 120 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 660.00 | | | -2 660.00 |
242 Autres charges externes. | 86 946.00 | | | 86 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 283 483.00 | | | 283 483.00 |
252 Charges sociales | 51 013.00 | | | 51 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
262 Autres charges | 188.00 | | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 201 503.00 | | | 1 201 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 031.00 | | | 41 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 256.00 | | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 828.00 | | | 257 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124.00 | | | 124.00 |