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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 125 261.00 | 60 391.00 | 64 871.00 | 125 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 575 297.00 | 560 391.00 | 9 014 906.00 | 9 575 297.00 |
BZ Autres créances | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755 838.00 | 1 066.00 | 754 772.00 | 755 838.00 |
CF Disponibilités | 72 135.00 | | 72 135.00 | 72 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 902.00 | 1 066.00 | 852 836.00 | 853 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 429 199.00 | 561 457.00 | 9 867 742.00 | 10 429 199.00 |
CU Autres participations | 9 450 035.00 | 500 000.00 | 8 950 035.00 | 9 450 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 447 400.00 | 10 447 400.00 | | 10 447 400.00 |
DH Report à nouveau | -682 076.00 | | | -682 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -870 364.00 | -682 076.00 | | -870 364.00 |
DL TOTAL (I) | 8 894 960.00 | 9 765 324.00 | | 8 894 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 782.00 | 581 266.00 | | 972 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 782.00 | 581 266.00 | | 972 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 867 742.00 | 10 346 589.00 | | 9 867 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 501 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -870 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 002.00 | 42 535.00 | | 75 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 366.00 | 724 612.00 | | 945 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -870 364.00 | -682 076.00 | | -870 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 575 297.00 | | | 9 575 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 261.00 | | | 125 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 450 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 575 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450 035.00 | | | 9 450 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 339.00 | 25 052.00 | | 35 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 339.00 | 25 052.00 | | 35 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 782.00 | 29 940.00 | 942 842.00 | 972 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 782.00 | 29 940.00 | 942 842.00 | 972 782.00 |