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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 251.00 | 3 017.00 | 2 234.00 | 5 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 251.00 | 3 017.00 | 302 234.00 | 305 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 710.00 | | 45 710.00 | 45 710.00 |
BZ Autres créances | 273 617.00 | | 273 617.00 | 273 617.00 |
CF Disponibilités | 180 789.00 | | 180 789.00 | 180 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 116.00 | | 500 116.00 | 500 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 367.00 | 3 017.00 | 932 350.00 | 935 367.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
DH Report à nouveau | 309 060.00 | | | 309 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 612.00 | 325 326.00 | | 260 612.00 |
DL TOTAL (I) | 845 938.00 | 585 326.00 | | 845 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 247.00 | 34 599.00 | | 25 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 111.00 | 5 889.00 | | 4 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 053.00 | 164 538.00 | | 57 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 412.00 | 205 109.00 | | 86 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 350.00 | 790 434.00 | | 932 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 412.00 | 205 109.00 | | 86 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 754.00 | | 422 754.00 | 422 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 754.00 | | 422 754.00 | 422 754.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 305.00 | 162 639.00 | | 130 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 460.00 | 544 617.00 | | 425 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 848.00 | 219 291.00 | | 164 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 612.00 | 325 326.00 | | 260 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 251.00 | | | 305 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267.00 | 1 750.00 | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | 1 750.00 | | 1 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 039.00 | 44 039.00 | | 44 039.00 |
UX Autres créances clients | 45 710.00 | | | 45 710.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | | | 669.00 |
VC Groupe et associés | 272 704.00 | | | 272 704.00 |
VI Groupe et associés | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 327.00 | 319 327.00 | | 319 327.00 |
VW T.V.A. | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 412.00 | 86 412.00 | | 86 412.00 |