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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 015.00 | | 2 200 015.00 | 2 200 015.00 |
BZ Autres créances | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 109.00 | | 2 231 109.00 | 2 231 109.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 298.00 | | | -19 298.00 |
DL TOTAL (I) | 376 702.00 | | | 376 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 537.00 | | | 1 830 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 407.00 | | | 1 854 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 109.00 | | | 2 231 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 453.00 | | | 993 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 298.00 | | | -19 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 2 200 015.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 200 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830 537.00 | 969 583.00 | 568 812.00 | 1 830 537.00 |
VI Groupe et associés | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 804 000.00 | | | 1 804 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 407.00 | 993 453.00 | 568 812.00 | 1 854 407.00 |