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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
AN Terrains | 29 320.00 | 16 921.00 | 12 398.00 | 29 320.00 |
AP Constructions | 561 853.00 | 526 884.00 | 34 969.00 | 561 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 284.00 | 439 305.00 | 1 979.00 | 441 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 373.00 | 1 100 251.00 | 269 122.00 | 1 369 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 710.00 | 2 108 982.00 | 321 728.00 | 2 430 710.00 |
BT Marchandises | 580 524.00 | | 580 524.00 | 580 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 382.00 | 23 365.00 | 452 017.00 | 475 382.00 |
BZ Autres créances | 170 372.00 | | 170 372.00 | 170 372.00 |
CF Disponibilités | 67 456.00 | | 67 456.00 | 67 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 794.00 | 23 365.00 | 1 284 429.00 | 1 307 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 505.00 | 2 132 347.00 | 1 606 157.00 | 3 738 505.00 |
CU Autres participations | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 486.00 | 333 486.00 | | 333 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 679.00 | 156 679.00 | | 156 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
DG Autres réserves | 374 251.00 | 637 455.00 | | 374 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 213.00 | -263 203.00 | | -162 213.00 |
DL TOTAL (I) | 746 018.00 | 908 232.00 | | 746 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 940.00 | 225 735.00 | | 176 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 092.00 | 25 006.00 | | 48 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 181.00 | 435 995.00 | | 451 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 085.00 | 138 670.00 | | 142 085.00 |
EA Autres dettes | 1 839.00 | 8 357.00 | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 139.00 | 833 763.00 | | 820 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 157.00 | 1 781 998.00 | | 1 606 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 011 533.00 | 2 572.00 | 2 014 105.00 | 2 011 533.00 |
FG Production vendue services | 421 062.00 | 24 458.00 | 445 520.00 | 421 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 596.00 | 27 030.00 | 2 459 626.00 | 2 432 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 310.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 659.00 | 7 675.00 | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | 7 675.00 | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 1 634.00 | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | 1 635.00 | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | 6 039.00 | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 699.00 | 2 618 237.00 | | 2 529 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 913.00 | 2 881 441.00 | | 2 691 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 213.00 | -263 203.00 | | -162 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 290.00 | | | 45 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 182.00 | 451 182.00 | | 451 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 941.00 | 50 715.00 | 126 226.00 | 176 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 086.00 | 142 086.00 | | 142 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 226.00 | 648 937.00 | 289.00 | 649 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 140.00 | 693 914.00 | 126 226.00 | 820 140.00 |