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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
AH Fonds commercial | 110 533.00 | | 110 533.00 | 110 533.00 |
AP Constructions | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 069.00 | 52 827.00 | 10 241.00 | 63 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 805.00 | 348 029.00 | 143 776.00 | 491 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BF Prêts | 49 007.00 | | 49 007.00 | 49 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 835.00 | 421 477.00 | 316 358.00 | 737 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 669.00 | | 119 669.00 | 119 669.00 |
BZ Autres créances | 186 028.00 | | 186 028.00 | 186 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CF Disponibilités | 71 795.00 | | 71 795.00 | 71 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 161.00 | | 398 161.00 | 398 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 996.00 | 421 477.00 | 714 519.00 | 1 135 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 322 545.00 | | | 322 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
DL TOTAL (I) | 371 429.00 | | | 371 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 696.00 | | | 121 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 742.00 | | | 187 742.00 |
EA Autres dettes | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 090.00 | | | 343 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 519.00 | | | 714 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 945.00 | | | 291 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | | | 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 339.00 | | 16 354.00 | 749 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 50 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 857.00 | 737 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 587.00 | 558 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 172.00 | | | 129 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 789.00 | | 16 354.00 | 569 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 377.00 | | | 50 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 843.00 | 34 221.00 | 27 587.00 | 414 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 204.00 | 34 221.00 | 27 587.00 | 396 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 099.00 | 81 099.00 | | 81 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 844.00 | 80 844.00 | | 80 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
UP Prêts | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 119 669.00 | | | 119 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | | | 344.00 |
VC Groupe et associés | 111 154.00 | | | 111 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 226.00 | 70 081.00 | 51 145.00 | 121 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
VP Divers | 57 303.00 | | | 57 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 873.00 | 321 766.00 | 50 107.00 | 371 873.00 |
VW T.V.A. | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 090.00 | 291 945.00 | 51 145.00 | 343 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
ST Autres comptes | 130 227.00 | | | 130 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 976.00 | | | 168 976.00 |