| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 718.00 | 11 441.00 | 20 277.00 | 31 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 457.00 | 21 162.00 | 6 295.00 | 27 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 449.00 | 32 603.00 | 50 845.00 | 83 449.00 |
BT Marchandises | 46 188.00 | | 46 188.00 | 46 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 257.00 | | 567 257.00 | 567 257.00 |
BZ Autres créances | 71 674.00 | | 71 674.00 | 71 674.00 |
CF Disponibilités | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 453.00 | | 716 453.00 | 716 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 901.00 | 32 603.00 | 767 298.00 | 799 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 68 286.00 | 70 000.00 | | 68 286.00 |
DH Report à nouveau | | 81 484.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 805.00 | 66 801.00 | | 73 805.00 |
DL TOTAL (I) | 158 860.00 | 235 055.00 | | 158 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 945.00 | 148.00 | | 18 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 361.00 | 311 188.00 | | 515 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 864.00 | 81 874.00 | | 70 864.00 |
EA Autres dettes | 3 269.00 | 8 540.00 | | 3 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 438.00 | 561 749.00 | | 608 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 298.00 | 796 804.00 | | 767 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 438.00 | 561 749.00 | | 608 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 945.00 | 148.00 | | 18 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 310.00 | | 3 050.00 | 160 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 19 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 912.00 | 83 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 562.00 | 59 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 737.00 | | | 136 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | 3 050.00 | 19 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 964.00 | 18 691.00 | 25 052.00 | 38 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 964.00 | 18 691.00 | 25 052.00 | 38 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 361.00 | 515 361.00 | | 515 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
UX Autres créances clients | 567 257.00 | | | 567 257.00 |
VB T. V. A. | 47 223.00 | | | 47 223.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VP Divers | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 056.00 | 652 356.00 | 19 700.00 | 672 056.00 |
VW T.V.A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 438.00 | 608 438.00 | | 608 438.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |