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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 554 119.00 | 365 162.00 | 188 956.00 | 554 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 408.00 | 259 377.00 | 104 031.00 | 363 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 039.00 | 44 229.00 | 7 809.00 | 52 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 977.00 | 668 768.00 | 394 209.00 | 1 062 977.00 |
BT Marchandises | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 116.00 | | 29 116.00 | 29 116.00 |
BZ Autres créances | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 283 200.00 | | 283 200.00 | 283 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 056.00 | | 410 056.00 | 410 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 033.00 | 668 768.00 | 804 265.00 | 1 473 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 258 731.00 | 422 537.00 | | 258 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 014.00 | -78 806.00 | | 243 014.00 |
DL TOTAL (I) | 666 744.00 | 508 731.00 | | 666 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 176.00 | 196 415.00 | | 25 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 394.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 709.00 | 90 747.00 | | 91 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 169.00 | 23 001.00 | | 19 169.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | 7 455.00 | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 521.00 | 318 012.00 | | 137 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 265.00 | 826 743.00 | | 804 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -131 116.00 | 176 244.00 | | -131 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 104.00 | | 20 422.00 | 2 164 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 121 549.00 | 1 062 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 121 549.00 | 969 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 112.00 | | | 93 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 991.00 | | 20 122.00 | 2 070 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 986.00 | 96 687.00 | 1 119 905.00 | 1 691 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 986.00 | 96 687.00 | 1 119 905.00 | 1 691 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 709.00 | 91 709.00 | | 91 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 176.00 | 18 771.00 | 6 405.00 | 25 176.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 239.00 | | | 171 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 723.00 | 63 723.00 | | 63 723.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 521.00 | 131 116.00 | 6 405.00 | 137 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |