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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 014.00 | 78 566.00 | 19 447.00 | 98 014.00 |
AH Fonds commercial | 86 483.00 | | 86 483.00 | 86 483.00 |
AP Constructions | 141 120.00 | 58 122.00 | 82 998.00 | 141 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 524.00 | 575 303.00 | 162 222.00 | 737 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 228.00 | 369 136.00 | 218 091.00 | 587 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 539.00 | | 83 539.00 | 83 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 749.00 | 1 081 127.00 | 910 622.00 | 1 991 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 978.00 | | 405 978.00 | 405 978.00 |
BN En cours de production de biens | 82 714.00 | | 82 714.00 | 82 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 760 948.00 | | 760 948.00 | 760 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 438.00 | 1 000.00 | 1 791 438.00 | 1 792 438.00 |
BZ Autres créances | 504 610.00 | | 504 610.00 | 504 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 043.00 | | 402 043.00 | 402 043.00 |
CF Disponibilités | 926 308.00 | | 926 308.00 | 926 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 912 279.00 | 1 000.00 | 4 911 279.00 | 4 912 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 904 028.00 | 1 082 127.00 | 5 821 901.00 | 6 904 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 257 842.00 | | 257 842.00 | 257 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 400.00 | 442 400.00 | | 442 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 288.00 | 338 288.00 | | 338 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
DG Autres réserves | 1 437 788.00 | 683 993.00 | | 1 437 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 766.00 | 753 795.00 | | 286 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 482.00 | 2 262 716.00 | | 2 549 482.00 |
DP Provisions pour risques | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 442.00 | 396 134.00 | | 279 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 620.00 | 347 902.00 | | 425 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 015.00 | 629 395.00 | | 697 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 192.00 | 565 390.00 | | 439 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
EA Autres dettes | 1 418 622.00 | 1 624 068.00 | | 1 418 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 486.00 | 64 633.00 | | 8 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 522.00 | 3 629 667.00 | | 3 270 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 821 901.00 | 5 892 383.00 | | 5 821 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 153 688.00 | 3 390 741.00 | | 3 153 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 421.00 | 3 683.00 | | 3 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 244 095.00 | 528 911.00 | 6 773 006.00 | 6 244 095.00 |
FG Production vendue services | 2 497 316.00 | 17 199.00 | 2 514 515.00 | 2 497 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 741 411.00 | 546 110.00 | 9 287 521.00 | 8 741 411.00 |
FM Production stockée | | | 20 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 379 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 384 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 226 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 170 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 129.00 | 46 441.00 | | 49 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | 500.00 | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | 500.00 | | 10 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 25 319.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 2 643.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 897.00 | 2 145.00 | | 1 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 159.00 | 30 107.00 | | 2 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 041.00 | -29 607.00 | | 8 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 923.00 | -76 607.00 | | -93 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 404 326.00 | 10 455 814.00 | | 9 404 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 117 560.00 | 9 702 019.00 | | 9 117 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 766.00 | 753 795.00 | | 286 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 363 270.00 | 323 377.00 | | 363 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 966.00 | | 167 901.00 | 1 845 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 118.00 | 1 991 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 118.00 | 1 465 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 680.00 | | 83 817.00 | 100 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 905.00 | | 84 085.00 | 1 403 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 381.00 | | | 341 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 556.00 | 142 689.00 | 22 117.00 | 960 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 699.00 | 10 868.00 | | 67 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 857.00 | 131 821.00 | 22 117.00 | 892 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 897.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 561.00 | 1 000.00 | 19 561.00 | 19 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 561.00 | 1 000.00 | 19 561.00 | 19 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 561.00 | 2 897.00 | 19 561.00 | 19 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 19 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 897.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 015.00 | 697 015.00 | | 697 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 090.00 | 169 090.00 | | 169 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 198.00 | 171 198.00 | | 171 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418 622.00 | 1 418 622.00 | | 1 418 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 791 238.00 | | | 1 791 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 51 979.00 | | | 51 979.00 |
VC Groupe et associés | 304 670.00 | | | 304 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 656.00 | 159 044.00 | 130 613.00 | 289 656.00 |
VI Groupe et associés | 411 842.00 | 411 842.00 | | 411 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 336.00 | | | 157 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 228.00 | 47 228.00 | | 47 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 533.00 | | | 116 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 827.00 | 2 333 088.00 | 84 739.00 | 2 417 827.00 |
VW T.V.A. | 51 676.00 | 51 676.00 | | 51 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 301.00 | 3 153 688.00 | 130 613.00 | 3 284 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |