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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
AP Constructions | 357 675.00 | 280 085.00 | 77 590.00 | 357 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 515.00 | 965 822.00 | 347 692.00 | 1 313 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 516.00 | 710 110.00 | 125 405.00 | 835 516.00 |
AX Avances et acomptes | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 163.00 | 1 963 961.00 | 601 201.00 | 2 565 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 759.00 | | 135 759.00 | 135 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 458.00 | 160 611.00 | 1 718 846.00 | 1 879 458.00 |
BZ Autres créances | 258 756.00 | | 258 756.00 | 258 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901 119.00 | | 901 119.00 | 901 119.00 |
CF Disponibilités | 992 826.00 | | 992 826.00 | 992 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 183 488.00 | 160 611.00 | 4 022 876.00 | 4 183 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 748 651.00 | 2 124 573.00 | 4 624 078.00 | 6 748 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 737.00 | | | 180 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 944.00 | | | 323 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 301 682.00 | | | 301 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 204.00 | | | 309 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 831.00 | | | 1 594 831.00 |
DP Provisions pour risques | 381 380.00 | | | 381 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 380.00 | | | 381 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 406.00 | | | 869 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 094.00 | | | 1 172 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 965.00 | | | 268 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
EA Autres dettes | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 866.00 | | | 2 647 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 624 078.00 | | | 4 624 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 808.00 | | | 1 956 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | | | 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 851.00 | | 171 851.00 | 171 851.00 |
FG Production vendue services | 5 756 763.00 | | 5 756 763.00 | 5 756 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 928 614.00 | | 5 928 614.00 | 5 928 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 163 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 532 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 326.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 665 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 852.00 | | | 59 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 852.00 | | | 59 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 367.00 | | | -45 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 639.00 | | | 116 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 180 477.00 | | | 6 180 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 871 273.00 | | | 5 871 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 204.00 | | | 309 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 357.00 | | | 2 504 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 565 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 525 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 551.00 | | | 2 464 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 341.00 | 215 534.00 | 96 915.00 | 1 845 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 398.00 | 215 534.00 | 96 915.00 | 1 837 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 110.00 | 56 326.00 | 184 056.00 | 509 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 110.00 | 56 326.00 | 184 056.00 | 509 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 326.00 | 184 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 094.00 | 1 172 094.00 | | 1 172 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 778.00 | 303 778.00 | | 303 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 879 458.00 | | | 1 879 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 766.00 | 181 930.00 | 451 210.00 | 868 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 700.00 | | | 145 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 460.00 | | | 189 460.00 |
VP Divers | 258 756.00 | | | 258 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 966.00 | 268 966.00 | | 268 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 141.00 | 1 973 046.00 | 182 095.00 | 2 155 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 644.00 | 1 956 808.00 | 451 210.00 | 2 643 644.00 |