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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 2 027 572.00 | | 2 027 572.00 | 2 027 572.00 |
AN Terrains | 122 340.00 | | 122 340.00 | 122 340.00 |
AP Constructions | 2 597 306.00 | 1 976 016.00 | 621 289.00 | 2 597 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 200.00 | 182 197.00 | 15 003.00 | 197 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 318.00 | 127 465.00 | 52 853.00 | 180 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 135 448.00 | 2 288 119.00 | 2 847 329.00 | 5 135 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BT Marchandises | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 330.00 | 8 773.00 | 23 557.00 | 32 330.00 |
BZ Autres créances | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CF Disponibilités | 214 346.00 | | 214 346.00 | 214 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 890.00 | 8 773.00 | 247 117.00 | 255 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 338.00 | 2 296 892.00 | 3 094 446.00 | 5 391 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 311.00 | 59 343.00 | | 62 311.00 |
DG Autres réserves | 1 075 915.00 | 1 019 516.00 | | 1 075 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 717.00 | 59 368.00 | | 99 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 354.00 | 33 559.00 | | 28 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 297.00 | 2 171 785.00 | | 2 266 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 36 966.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 722.00 | 798 307.00 | | 723 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 044.00 | 10 756.00 | | 11 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 294.00 | 76 197.00 | | 92 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 149.00 | 923 025.00 | | 828 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 446.00 | 3 094 810.00 | | 3 094 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 822.00 | | 58 822.00 | 58 822.00 |
FG Production vendue services | 887 383.00 | | 887 383.00 | 887 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 204.00 | | 946 204.00 | 946 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 205.00 | 4 534.00 | | 5 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 205.00 | 4 534.00 | | 5 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 115.00 | 4 444.00 | | 5 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 326.00 | 10 038.00 | | 31 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 232.00 | 909 324.00 | | 982 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 515.00 | 849 956.00 | | 882 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 717.00 | 59 368.00 | | 99 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 723 722.00 | 723 722.00 | | 723 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 294.00 | 92 294.00 | | 92 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 349.00 | 827 349.00 | | 827 349.00 |