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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 244.00 | 33 030.00 | 1 214.00 | 34 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 986.00 | 182 368.00 | 12 618.00 | 194 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 215.00 | 139 483.00 | 15 732.00 | 155 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 697.00 | 354 882.00 | 49 814.00 | 404 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 244.00 | | 81 244.00 | 81 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 222.00 | | 36 222.00 | 36 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 946.00 | 4 276.00 | 131 670.00 | 135 946.00 |
BZ Autres créances | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
CF Disponibilités | 267 625.00 | | 267 625.00 | 267 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 871.00 | 4 276.00 | 593 594.00 | 597 871.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 271.00 | 359 158.00 | 644 112.00 | 1 003 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 634.00 | | | 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 100 061.00 | | | 100 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 659.00 | | | 130 659.00 |
DL TOTAL (I) | 473 355.00 | | | 473 355.00 |
DP Provisions pour risques | 703.00 | | | 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 703.00 | | | 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 788.00 | | | 56 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 610.00 | | | 69 610.00 |
EA Autres dettes | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 759.00 | | | 167 759.00 |
ED (V) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 112.00 | | | 644 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 490.00 | | | 147 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 526 208.00 | 419 376.00 | 945 584.00 | 526 208.00 |
FG Production vendue services | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 797.00 | 419 376.00 | 953 174.00 | 533 797.00 |
FM Production stockée | | | 25 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 761.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 329.00 | | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 477.00 | | | 994 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 817.00 | | | 863 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 659.00 | | | 130 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 995.00 | | 16 213.00 | 399 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 511.00 | 404 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 571.00 | 34 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 939.00 | 350 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 434.00 | | 1 382.00 | 35 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 310.00 | | 14 831.00 | 344 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 430.00 | 20 917.00 | 11 464.00 | 345 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 623.00 | 6 978.00 | 2 572.00 | 28 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 806.00 | 13 938.00 | 8 892.00 | 316 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 703.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 514.00 | 2 761.00 | | 1 514.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 514.00 | 2 761.00 | | 1 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 514.00 | 3 464.00 | | 1 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 761.00 | | |
UG ‐ Financières | | 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
UX Autres créances clients | 130 820.00 | | | 130 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VB T. V. A. | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VC Groupe et associés | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 183.00 | 16 950.00 | 19 232.00 | 36 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 604.00 | 212 354.00 | 20 250.00 | 232 604.00 |
VW T.V.A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 723.00 | 147 490.00 | 19 232.00 | 166 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |