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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 580.00 | 20 907.00 | 3 673.00 | 24 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 050.00 | 29 265.00 | 1 786.00 | 31 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 146.00 | 50 816.00 | 27 330.00 | 78 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
BN En cours de production de biens | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 691.00 | | 148 691.00 | 148 691.00 |
BZ Autres créances | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CF Disponibilités | 169 381.00 | | 169 381.00 | 169 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 270.00 | | 368 270.00 | 368 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 416.00 | 50 816.00 | 395 600.00 | 446 416.00 |
CU Autres participations | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 186 382.00 | | | 186 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
DL TOTAL (I) | 257 879.00 | | | 257 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 262.00 | | | 96 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 721.00 | | | 137 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 600.00 | | | 395 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 721.00 | | | 137 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 217.00 | | 929.00 | 77 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 708.00 | | 922.00 | 54 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 375.00 | | 7.00 | 16 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 445.00 | 4 371.00 | | 46 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 800.00 | 4 371.00 | | 45 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 262.00 | 96 262.00 | | 96 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
UX Autres créances clients | 148 691.00 | | | 148 691.00 |
VB T. V. A. | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VI Groupe et associés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 687.00 | 166 675.00 | 16 012.00 | 182 687.00 |
VW T.V.A. | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 721.00 | 137 721.00 | | 137 721.00 |