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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 559 703.00 | 92 796.00 | 2 466 907.00 | 2 559 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 888.00 | 272 001.00 | 271 887.00 | 543 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 532.00 | 364 796.00 | 2 749 735.00 | 3 114 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 245.00 | 257 722.00 | 1 126 523.00 | 1 384 245.00 |
BZ Autres créances | 143 651.00 | | 143 651.00 | 143 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 317 259.00 | | 1 317 259.00 | 1 317 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 200.00 | 257 722.00 | 3 004 479.00 | 3 262 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 376 732.00 | 622 518.00 | 5 754 214.00 | 6 376 732.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 000.00 | 779 000.00 | | 779 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 792.00 | 52 792.00 | | 72 792.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 436 810.00 | 520 521.00 | | 436 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 615.00 | 236 289.00 | | 430 615.00 |
DL TOTAL (I) | 3 119 218.00 | 2 988 602.00 | | 3 119 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 655.00 | 154 974.00 | | 114 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 829.00 | 302 528.00 | | 355 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 733.00 | 946 479.00 | | 772 733.00 |
EA Autres dettes | 111 168.00 | 96 625.00 | | 111 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 280 612.00 | 1 691 592.00 | | 1 280 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 997.00 | 3 192 198.00 | | 2 634 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 754 214.00 | 6 180 800.00 | | 5 754 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 682 962.00 | 1 491.00 | 3 684 453.00 | 3 682 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 682 962.00 | 1 491.00 | 3 684 453.00 | 3 682 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 936 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 722.00 | |
GE Autres charges | | | 57 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 3 015.00 | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 4 436.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 6 042.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 883.00 | -1 606.00 | | -3 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 043.00 | 80 228.00 | | 177 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 956 364.00 | 3 869 592.00 | | 3 956 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 750.00 | 3 633 304.00 | | 3 525 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 615.00 | 236 289.00 | | 430 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 829.00 | 355 829.00 | | 355 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 168.00 | 111 168.00 | | 111 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 280 612.00 | 1 280 612.00 | | 1 280 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 655.00 | 34 123.00 | 80 532.00 | 114 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772 733.00 | 772 733.00 | | 772 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 184.00 | 1 538 393.00 | 10 791.00 | 1 549 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 998.00 | 2 554 466.00 | 80 532.00 | 2 634 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |