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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AN Terrains | 103 911.00 | 28 752.00 | 75 159.00 | 103 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 479.00 | 1 097 684.00 | 18 795.00 | 1 116 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 032 009.00 | | 2 032 009.00 | 2 032 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 508.00 | 1 135 544.00 | 2 125 963.00 | 3 261 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 303.00 | | 113 303.00 | 113 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 129.00 | 6 058.00 | 269 071.00 | 275 129.00 |
BZ Autres créances | 1 014 373.00 | | 1 014 373.00 | 1 014 373.00 |
CF Disponibilités | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 283.00 | 6 058.00 | 1 430 224.00 | 1 436 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 791.00 | 1 141 602.00 | 3 556 188.00 | 4 697 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
DG Autres réserves | 602 598.00 | | | 602 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 702.00 | | | -168 702.00 |
DK Provisions réglementées | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
DL TOTAL (I) | 829 451.00 | | | 829 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904 385.00 | | | 1 904 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 281.00 | | | 821 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 737.00 | | | 2 726 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 188.00 | | | 3 556 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 032.00 | | | 1 073 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 262 298.00 | | 2 262 298.00 | 2 262 298.00 |
FG Production vendue services | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 579.00 | | 2 263 579.00 | 2 263 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 728 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 058.00 | |
GE Autres charges | | | 19 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 010.00 | | | 2 299 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 712.00 | | | 2 467 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 702.00 | | | -168 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 019.00 | | | 185 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 833.00 | | | 1 595 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 261 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 260 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 842.00 | | | 1 594 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 027.00 | 3 518.00 | | 1 132 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 036.00 | 3 518.00 | | 1 131 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 725.00 | | 2 929.00 | 21 725.00 |
6T Sur comptes clients | 1 198.00 | 6 058.00 | 1 198.00 | 1 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198.00 | 6 058.00 | 1 198.00 | 1 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 922.00 | 6 058.00 | 4 127.00 | 22 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 058.00 | 1 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 281.00 | 821 281.00 | | 821 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 904 292.00 | 250 586.00 | 1 032 306.00 | 1 904 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 514.00 | | | 146 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 370.00 | 1 296 370.00 | | 1 296 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 738.00 | 1 073 032.00 | 1 032 306.00 | 2 726 738.00 |