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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 1 688 531.00 | 1 665 378.00 | 23 152.00 | 1 688 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 918.00 | 197 831.00 | 6 086.00 | 203 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 036.00 | 1 864 432.00 | 31 603.00 | 1 896 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BZ Autres créances | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
CF Disponibilités | 814 786.00 | | 814 786.00 | 814 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 555.00 | | 829 555.00 | 829 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 592.00 | 1 864 432.00 | 861 159.00 | 2 725 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 229.00 | | | 100 229.00 |
DL TOTAL (I) | 108 613.00 | | | 108 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 384.00 | | | 629 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 986.00 | | | 46 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 368.00 | | | 727 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 159.00 | | | 861 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 368.00 | | | 727 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 036.00 | | | 1 896 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 896 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 893 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 671.00 | | | 1 893 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 178.00 | 8 253.00 | | 1 856 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 178.00 | 8 253.00 | | 1 856 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 177.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 997.00 | 50 997.00 | | 50 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VI Groupe et associés | 629 384.00 | 629 384.00 | | 629 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 368.00 | 727 368.00 | | 727 368.00 |