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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 093.00 | 6 820.00 | 1 273.00 | 8 093.00 |
AP Constructions | 141 870.00 | 65 641.00 | 76 229.00 | 141 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 377.00 | 34 658.00 | 27 720.00 | 62 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 384.00 | 82 557.00 | 103 827.00 | 186 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 773.00 | 189 676.00 | 211 097.00 | 400 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 618.00 | | 90 618.00 | 90 618.00 |
BN En cours de production de biens | 95 883.00 | | 95 883.00 | 95 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 027.00 | | 578 027.00 | 578 027.00 |
BZ Autres créances | 76 135.00 | | 76 135.00 | 76 135.00 |
CF Disponibilités | 627 067.00 | | 627 067.00 | 627 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 482.00 | | 1 479 482.00 | 1 479 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 255.00 | 189 676.00 | 1 690 579.00 | 1 880 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 825 411.00 | | | 825 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 831.00 | | | 151 831.00 |
DK Provisions réglementées | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 786.00 | | | 1 012 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 589.00 | | | 89 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 281.00 | | | 265 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 296.00 | | | 233 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 621.00 | | | 89 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 793.00 | | | 677 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 579.00 | | | 1 690 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 204.00 | | | 588 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 339.00 | | 38 784.00 | 377 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 351.00 | 400 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 351.00 | 390 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 253.00 | | 840.00 | 7 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 068.00 | | 37 914.00 | 368 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018.00 | | 30.00 | 2 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 844.00 | 36 183.00 | 15 351.00 | 168 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | 1 773.00 | | 5 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 797.00 | 34 410.00 | 15 351.00 | 163 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 028.00 | 1 904.00 | 538.00 | 16 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 377.00 | 1 904.00 | 887.00 | 16 377.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 904.00 | 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 281.00 | 265 281.00 | | 265 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 717.00 | 92 717.00 | | 92 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 698.00 | 75 698.00 | | 75 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 621.00 | 89 621.00 | | 89 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
UX Autres créances clients | 578 027.00 | | | 578 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 962.00 | 665 913.00 | 2 048.00 | 667 962.00 |
VW T.V.A. | 59 664.00 | 59 664.00 | | 59 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 204.00 | 588 204.00 | | 588 204.00 |