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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 350 759.00 | | 2 350 759.00 | 2 350 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 262.00 | 32 853.00 | 11 409.00 | 44 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 488.00 | 742 959.00 | 89 529.00 | 832 488.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 251 767.00 | 775 813.00 | 2 475 954.00 | 3 251 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 561.00 | 43 144.00 | 1 518 417.00 | 1 561 561.00 |
BZ Autres créances | 3 957 076.00 | | 3 957 076.00 | 3 957 076.00 |
CF Disponibilités | 368 915.00 | | 368 915.00 | 368 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 894 032.00 | 43 144.00 | 5 850 888.00 | 5 894 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 145 799.00 | 818 957.00 | 8 326 842.00 | 9 145 799.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 084 796.00 | 3 084 796.00 | | 3 084 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
DH Report à nouveau | 451.00 | 652.00 | | 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 261.00 | 820 075.00 | | 1 050 261.00 |
DK Provisions réglementées | | 21 112.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 553 978.00 | 4 345 105.00 | | 4 553 978.00 |
DP Provisions pour risques | 167 093.00 | 252 159.00 | | 167 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 385.00 | 366 893.00 | | 210 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 478.00 | 619 052.00 | | 377 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 642.00 | 107 617.00 | | 87 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 014.00 | 1 851 331.00 | | 1 390 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 995.00 | 1 671 257.00 | | 1 205 995.00 |
EA Autres dettes | 711 735.00 | 566 160.00 | | 711 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 395 386.00 | 4 196 365.00 | | 3 395 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 326 842.00 | 9 160 523.00 | | 8 326 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 257 800.00 | 1 410 103.00 | 23 667 903.00 | 22 257 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 257 800.00 | 1 410 103.00 | 23 667 903.00 | 22 257 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 054 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 753 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 814 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 602 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 010.00 | |
GE Autres charges | | | 104 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 746 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 308 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 485.00 | 1 890.00 | | 56 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 112.00 | 8 472.00 | | 21 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 597.00 | 10 362.00 | | 77 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 759.00 | 894.00 | | 10 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 759.00 | 1 814.00 | | 10 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 838.00 | 8 548.00 | | 66 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 959.00 | 121 096.00 | | 124 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 969.00 | 197 567.00 | | 200 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 133 434.00 | 25 506 846.00 | | 24 133 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 083 173.00 | 24 686 771.00 | | 23 083 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 261.00 | 820 075.00 | | 1 050 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 000.00 | 61 000.00 | | 714 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 000.00 | 61 000.00 | | 714 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 619 000.00 | 88 000.00 | 329 000.00 | 619 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 000.00 | 88 000.00 | 329 000.00 | 619 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 905 000.00 | | | 2 905 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 964 000.00 | 3 964 000.00 | | 3 964 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |