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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 588.00 | 204 481.00 | 404 108.00 | 608 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 211.00 | | 72 211.00 | 72 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 272.00 | 204 481.00 | 1 183 791.00 | 1 388 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 573 118.00 | | 4 573 118.00 | 4 573 118.00 |
BZ Autres créances | 556 708.00 | | 556 708.00 | 556 708.00 |
CF Disponibilités | 1 440 610.00 | | 1 440 610.00 | 1 440 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 570 436.00 | | 6 570 436.00 | 6 570 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 958 708.00 | 204 481.00 | 7 754 227.00 | 7 958 708.00 |
CU Autres participations | 707 472.00 | | 707 472.00 | 707 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 162 616.00 | | | 162 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 661.00 | | | 162 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 277.00 | | | 1 131 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 481.00 | | | 1 498 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 225 644.00 | | | 4 225 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 424.00 | | | 887 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 611 550.00 | | | 6 611 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 754 227.00 | | | 7 754 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 478 610.00 | | | 5 478 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 967 948.00 | | 15 967 948.00 | 15 967 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 967 948.00 | | 15 967 948.00 | 15 967 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 041 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 875 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 400.00 | |
GE Autres charges | | | 6 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 744 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 876.00 | | | -7 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 660.00 | | | 70 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 043 014.00 | | | 16 043 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 880 353.00 | | | 15 880 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 661.00 | | | 162 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 619.00 | 45 953.00 | | 1 404 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 779 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 300.00 | 1 388 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 52 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 248.00 | 7 340.00 | | 601 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 570.00 | 38 613.00 | | 750 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 660.00 | 59 621.00 | 52 800.00 | 197 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 860.00 | 59 621.00 | | 144 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 600.00 | 11 400.00 | 29 600.00 | 29 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 600.00 | 11 400.00 | 29 600.00 | 29 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 400.00 | 29 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 225 644.00 | 4 225 644.00 | | 4 225 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 871.00 | 50 871.00 | | 50 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 211.00 | | | 72 211.00 |
UX Autres créances clients | 4 573 118.00 | | | 4 573 118.00 |
VB T. V. A. | 547 383.00 | | | 547 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 498 481.00 | 362 433.00 | 1 036 048.00 | 1 498 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 233.00 | | | 308 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 202 037.00 | 5 129 826.00 | 72 211.00 | 5 202 037.00 |
VW T.V.A. | 764 551.00 | 764 551.00 | | 764 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 611 550.00 | 5 475 502.00 | 1 036 048.00 | 6 611 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 413.00 | | | 98 413.00 |
ST Autres comptes | 684 659.00 | | | 684 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 564.00 | | | 286 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 13 805 728.00 | | | 13 805 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 193 590.00 | | | 3 193 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 249 170.00 | | | 3 249 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 875 363.00 | | | 14 875 363.00 |