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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AH Fonds commercial | 96 700.00 | | 96 700.00 | 96 700.00 |
AP Constructions | 264 137.00 | 118 373.00 | 145 764.00 | 264 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 284.00 | 119 059.00 | 23 225.00 | 142 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 429.00 | 128 733.00 | 155 696.00 | 284 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 093.00 | 370 785.00 | 423 308.00 | 794 093.00 |
BN En cours de production de biens | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
BT Marchandises | 233 297.00 | | 233 297.00 | 233 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 990.00 | 23 178.00 | 172 812.00 | 195 990.00 |
BZ Autres créances | 47 985.00 | | 47 985.00 | 47 985.00 |
CF Disponibilités | 472 656.00 | | 472 656.00 | 472 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 485.00 | 23 178.00 | 967 307.00 | 990 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 578.00 | 393 963.00 | 1 390 615.00 | 1 784 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 487 494.00 | 419 241.00 | | 487 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 747.00 | 68 253.00 | | 122 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
DL TOTAL (I) | 639 727.00 | 514 994.00 | | 639 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 936.00 | 73 850.00 | | 142 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 502.00 | 194 690.00 | | 169 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 889.00 | 207 515.00 | | 341 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 858.00 | 84 752.00 | | 76 858.00 |
EA Autres dettes | 19 704.00 | 8 407.00 | | 19 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 888.00 | 569 214.00 | | 750 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 615.00 | 1 084 208.00 | | 1 390 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 152.00 | 510 114.00 | | 640 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 220.00 | | 169 182.00 | 653 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 309.00 | 794 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 309.00 | 690 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 319.00 | | | 101 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 377.00 | | 168 782.00 | 550 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 400.00 | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 950.00 | 40 636.00 | 14 801.00 | 344 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 330.00 | 40 636.00 | 14 801.00 | 340 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 783.00 | 8 278.00 | 1 883.00 | 16 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 783.00 | 8 278.00 | 1 883.00 | 16 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 783.00 | 8 278.00 | 1 883.00 | 16 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 278.00 | 1 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 889.00 | 341 889.00 | | 341 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 195 990.00 | | | 195 990.00 |
VB T. V. A. | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 808.00 | 32 071.00 | 110 737.00 | 142 808.00 |
VI Groupe et associés | 169 502.00 | 169 502.00 | | 169 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74.00 | | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 591.00 | 244 591.00 | | 244 591.00 |
VW T.V.A. | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 888.00 | 640 152.00 | 110 737.00 | 750 888.00 |