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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AN Terrains | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
AP Constructions | 28 981.00 | 4 819.00 | 24 162.00 | 28 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 308.00 | 12 707.00 | 1 601.00 | 14 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 660.00 | 212 661.00 | 21 000.00 | 233 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 275.00 | 266 432.00 | 98 844.00 | 365 275.00 |
BT Marchandises | 990 288.00 | 24 892.00 | 965 396.00 | 990 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311 233.00 | | 311 233.00 | 311 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 685.00 | 11 550.00 | 728 135.00 | 739 685.00 |
BZ Autres créances | 252 416.00 | | 252 416.00 | 252 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 638.00 | | 85 638.00 | 85 638.00 |
CF Disponibilités | 376 347.00 | | 376 347.00 | 376 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 733.00 | 36 442.00 | 2 731 291.00 | 2 767 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 008.00 | 302 874.00 | 2 830 134.00 | 3 133 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
DG Autres réserves | 1 468 605.00 | 1 384 369.00 | | 1 468 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 325.00 | 234 236.00 | | 279 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 250.00 | 1 778 925.00 | | 1 908 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 271.00 | 42 505.00 | | 24 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 252.00 | 4 374.00 | | 22 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 426.00 | 6 368.00 | | 197 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 000.00 | 606 216.00 | | 392 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 574.00 | 225 822.00 | | 244 574.00 |
EA Autres dettes | 41 362.00 | 44 633.00 | | 41 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 885.00 | 929 918.00 | | 921 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 134.00 | 2 708 842.00 | | 2 830 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 459.00 | 905 341.00 | | 724 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 731.00 | | 3 678.00 | 369 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 134.00 | 365 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 634.00 | 308 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 657.00 | | 3 678.00 | 312 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 724.00 | 13 342.00 | 7 634.00 | 260 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 231.00 | 13 342.00 | 7 634.00 | 256 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 114.00 | 1 778.00 | | 23 114.00 |
6T Sur comptes clients | 11 728.00 | | 178.00 | 11 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 842.00 | 1 778.00 | 178.00 | 34 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 842.00 | 1 778.00 | 178.00 | 34 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 778.00 | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 411.00 | 56 411.00 | | 56 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 725 561.00 | | | 725 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VB T. V. A. | 122 859.00 | | | 122 859.00 |
VC Groupe et associés | 62 183.00 | | | 62 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
VI Groupe et associés | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
VP Divers | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 236.00 | 1 004 236.00 | | 1 004 236.00 |
VW T.V.A. | 124 895.00 | 124 895.00 | | 124 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 459.00 | 724 459.00 | | 724 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |