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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 541.00 | 36 474.00 | 6 066.00 | 42 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 498.00 | 65 033.00 | 1 464.00 | 66 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 686.00 | 101 508.00 | 21 178.00 | 122 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 710.00 | 10 400.00 | 129 309.00 | 139 710.00 |
BZ Autres créances | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
CF Disponibilités | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 924.00 | 10 400.00 | 168 523.00 | 178 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 610.00 | 111 908.00 | 189 701.00 | 301 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DG Autres réserves | 100 880.00 | 95 984.00 | | 100 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 986.00 | 4 896.00 | | -64 986.00 |
DL TOTAL (I) | 61 066.00 | 126 052.00 | | 61 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 172.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 30.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 348.00 | 9 089.00 | | 27 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 031.00 | 105 042.00 | | 101 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 635.00 | 114 334.00 | | 128 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 701.00 | 240 387.00 | | 189 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 968.00 | | | 139 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 321.00 | | | 126 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 431.00 | 2 460.00 | 23 383.00 | 122 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 431.00 | 2 460.00 | 23 383.00 | 122 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 139 710.00 | | | 139 710.00 |
VP Divers | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 190.00 | 164 690.00 | 4 500.00 | 169 190.00 |