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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 287.00 | 18 287.00 | 13 000.00 | 31 287.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 18 302.00 | 14 871.00 | 3 430.00 | 18 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 431.00 | 135 500.00 | 31 931.00 | 167 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 268.00 | 168 658.00 | 361 610.00 | 530 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 930 312.00 | 73 840.00 | 856 472.00 | 930 312.00 |
BZ Autres créances | 350 040.00 | | 350 040.00 | 350 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 804 313.00 | | 804 313.00 | 804 313.00 |
CF Disponibilités | 736 672.00 | | 736 672.00 | 736 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 940.00 | 73 840.00 | 2 771 100.00 | 2 844 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 208.00 | 242 498.00 | 3 132 710.00 | 3 375 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 486.00 | 257 486.00 | | 257 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
DG Autres réserves | 245 546.00 | 245 530.00 | | 245 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 669.00 | 401 728.00 | | 539 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 973.00 | 932 016.00 | | 1 069 973.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209.00 | 1 499.00 | | 2 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 024.00 | 224 094.00 | | 353 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 852.00 | 278 527.00 | | 249 852.00 |
EA Autres dettes | 1 397 651.00 | 1 309 038.00 | | 1 397 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 737.00 | 1 813 158.00 | | 2 002 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 710.00 | 2 805 173.00 | | 3 132 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 737.00 | 1 813 158.00 | | 2 002 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 209.00 | 1 499.00 | | 2 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 079 843.00 | 517 343.00 | 3 597 186.00 | 3 079 843.00 |
FG Production vendue services | 87 193.00 | | 87 193.00 | 87 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 036.00 | 517 343.00 | 3 684 379.00 | 3 167 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 840.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 969.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 969.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 356.00 | 184 511.00 | | 239 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 805 045.00 | 3 470 218.00 | | 3 805 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 265 377.00 | 3 068 490.00 | | 3 265 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 669.00 | 401 728.00 | | 539 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 526.00 | | 38 983.00 | 495 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 241.00 | 530 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 741.00 | 336 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 185 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 966.00 | | 27 960.00 | 311 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 210.00 | | 11 023.00 | 175 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 964.00 | 47 935.00 | 4 241.00 | 124 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 068.00 | 14 960.00 | 3 741.00 | 7 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 896.00 | 32 975.00 | 500.00 | 117 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 89 062.00 | 73 840.00 | 89 062.00 | 89 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 062.00 | 73 840.00 | 89 062.00 | 89 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 062.00 | 73 840.00 | 89 062.00 | 149 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 840.00 | 89 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 024.00 | 353 024.00 | | 353 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 240.00 | 119 240.00 | | 119 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 160.00 | 83 160.00 | | 83 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397 651.00 | 1 397 651.00 | | 1 397 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 844 557.00 | | | 844 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 755.00 | | | 85 755.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 305.00 | 1 312 305.00 | | 1 312 305.00 |
VW T.V.A. | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 737.00 | 2 002 737.00 | | 2 002 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 620.00 | 40 050.00 | | 45 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 058 384.00 | 1 098 716.00 | | 1 058 384.00 |
ST Autres comptes | 365 479.00 | 321 585.00 | | 365 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 386.00 | 60 202.00 | | 61 386.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 214 592.00 | 175 362.00 | | 214 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 008.00 | 27 551.00 | | 44 008.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 172.00 | 3 521.00 | | 4 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 620.00 | 40 050.00 | | 45 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 595.00 | 422 472.00 | | 551 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 847.00 | 223 752.00 | | 271 847.00 |
ZE Dividendes | 401 712.00 | | | 401 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 748 021.00 | 1 686 938.00 | | 1 748 021.00 |