| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 660.00 | | 395 660.00 | 395 660.00 |
AP Constructions | 1 698 980.00 | 1 085 468.00 | 613 512.00 | 1 698 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 443.00 | 13 599.00 | 844.00 | 14 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 264.00 | | 409 264.00 | 409 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 051 058.00 | 1 099 068.00 | 2 951 990.00 | 4 051 058.00 |
BZ Autres créances | 75 783.00 | | 75 783.00 | 75 783.00 |
CF Disponibilités | 87 074.00 | | 87 074.00 | 87 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 857.00 | | 162 857.00 | 162 857.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 061.00 | 1 099 068.00 | 3 143 993.00 | 4 243 061.00 |
CU Autres participations | 1 532 708.00 | | 1 532 708.00 | 1 532 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 770.00 | | | 1 003 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
DG Autres réserves | 641 250.00 | | | 641 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 071.00 | | | 835 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 291.00 | | | 2 525 291.00 |
DP Provisions pour risques | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 350.00 | | | 334 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 467.00 | | | 200 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 556.00 | | | 589 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 993.00 | | | 3 143 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 543.00 | | | 388 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 176.00 | 12 665.00 | 562 841.00 | 550 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 176.00 | 12 665.00 | 562 841.00 | 550 176.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 808 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 776 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 928.00 | | | 1 416 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 856.00 | | | 581 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 071.00 | | | 835 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 145 088.00 | | | 4 145 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 941 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 051 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 713 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 423.00 | | | 1 762 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 987 004.00 | | | 1 987 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 778.00 | 96 289.00 | 48 999.00 | 1 051 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 778.00 | 96 289.00 | 48 999.00 | 1 051 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 146.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 146.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 146.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 468.00 | 86 468.00 | | 86 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 265.00 | | | 409 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 269.00 | 133 257.00 | 201 013.00 | 334 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 659.00 | | | 132 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 938.00 | 49 938.00 | | 49 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 049.00 | 75 784.00 | 409 265.00 | 485 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 556.00 | 388 544.00 | 201 013.00 | 589 556.00 |