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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 883.00 | 35 169.00 | 3 714.00 | 38 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 254.00 | 54 349.00 | 69 905.00 | 124 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 989.00 | 89 517.00 | 85 472.00 | 174 989.00 |
BP En cours de production de services | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 892.00 | | 302 892.00 | 302 892.00 |
BZ Autres créances | 329 543.00 | | 329 543.00 | 329 543.00 |
CF Disponibilités | 370 208.00 | | 370 208.00 | 370 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 445.00 | | 1 072 445.00 | 1 072 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 434.00 | 89 517.00 | 1 157 916.00 | 1 247 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 293 475.00 | 171 430.00 | | 293 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 693.00 | 197 045.00 | | 302 693.00 |
DL TOTAL (I) | 662 168.00 | 434 475.00 | | 662 168.00 |
DP Provisions pour risques | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 058.00 | 199 983.00 | | 195 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 200.00 | 221 815.00 | | 274 200.00 |
EA Autres dettes | 9 090.00 | 118 120.00 | | 9 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 348.00 | 539 917.00 | | 478 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 916.00 | 991 793.00 | | 1 157 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 348.00 | 539 917.00 | | 478 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 066.00 | | 72 345.00 | 114 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 422.00 | 174 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 422.00 | 124 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 005.00 | | 4 878.00 | 34 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 764.00 | | 61 912.00 | 73 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 298.00 | | 5 554.00 | 6 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 100.00 | 23 113.00 | 4 695.00 | 71 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 777.00 | 3 392.00 | | 31 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 323.00 | 19 721.00 | 4 695.00 | 39 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 058.00 | 195 058.00 | | 195 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 067.00 | 118 067.00 | | 118 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
UX Autres créances clients | 302 192.00 | | | 302 192.00 |
VB T. V. A. | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
VC Groupe et associés | 301 456.00 | | | 301 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 039.00 | 668 039.00 | | 663 039.00 |
VW T.V.A. | 76 907.00 | 76 907.00 | | 76 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 348.00 | 478 348.00 | | 478 348.00 |