| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 066.00 | 241 438.00 | 49 628.00 | 291 066.00 |
AH Fonds commercial | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
AN Terrains | 275 065.00 | 19 731.00 | 255 334.00 | 275 065.00 |
AP Constructions | 8 132 589.00 | 5 285 405.00 | 2 847 184.00 | 8 132 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 718 014.00 | 19 378 372.00 | 4 339 642.00 | 23 718 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 468 317.00 | 3 232 769.00 | 235 548.00 | 3 468 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 978 536.00 | 28 174 591.00 | 8 803 945.00 | 36 978 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300 462.00 | 162 696.00 | 2 137 766.00 | 2 300 462.00 |
BN En cours de production de biens | 632 400.00 | | 632 400.00 | 632 400.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 367 400.00 | 153 787.00 | 4 213 613.00 | 4 367 400.00 |
BT Marchandises | 8 264.00 | 333.00 | 7 932.00 | 8 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 129 239.00 | 28 334.00 | 12 100 905.00 | 12 129 239.00 |
BZ Autres créances | 5 338 859.00 | | 5 338 859.00 | 5 338 859.00 |
CF Disponibilités | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 255.00 | | 64 255.00 | 64 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 847 572.00 | 345 150.00 | 24 502 422.00 | 24 847 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 826 108.00 | 28 519 741.00 | 33 306 367.00 | 61 826 108.00 |
CU Autres participations | 1 048 859.00 | | 1 048 859.00 | 1 048 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 289 219.00 | 7 289 219.00 | | 7 289 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527 248.00 | 527 248.00 | | 527 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 728 922.00 | 728 922.00 | | 728 922.00 |
DG Autres réserves | 4 912 334.00 | 6 413 502.00 | | 4 912 334.00 |
DH Report à nouveau | 2 152 180.00 | 2 152 180.00 | | 2 152 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 757 070.00 | 2 498 832.00 | | 3 757 070.00 |
DK Provisions réglementées | 910 665.00 | 989 144.00 | | 910 665.00 |
DL TOTAL (I) | 20 277 637.00 | 20 599 047.00 | | 20 277 637.00 |
DP Provisions pour risques | 237 139.00 | 416 447.00 | | 237 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 043 499.00 | 1 008 736.00 | | 1 043 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 280 638.00 | 1 425 184.00 | | 1 280 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | 566.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912 364.00 | 3 279 986.00 | | 3 912 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 280 170.00 | 4 103 956.00 | | 4 280 170.00 |
EA Autres dettes | 3 555 143.00 | 2 670 304.00 | | 3 555 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 748 091.00 | 10 054 812.00 | | 11 748 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 306 367.00 | 32 079 043.00 | | 33 306 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 724 329.00 | 10 035 548.00 | | 11 724 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | 566.00 | | 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 023.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 582 415.00 | |
FG Production vendue services | | | 87 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 746 015.00 | |
FM Production stockée | | | 676 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 387 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 809 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 481 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -686 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 888 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 872 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 712 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 891 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 110 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 698 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 669 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 682 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 769 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 647 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 345 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 060 526.00 | 8 325.00 | | 1 060 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 961.00 | 182 973.00 | | 229 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 336 764.00 | 191 297.00 | | 1 336 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 90.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 995 447.00 | 10 873.00 | | 2 995 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 244.00 | 213 763.00 | | 186 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 181 835.00 | 224 726.00 | | 3 181 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 845 072.00 | -33 428.00 | | -1 845 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 439 619.00 | 369 374.00 | | 439 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 304 227.00 | 1 607 125.00 | | 1 304 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 828 383.00 | 55 238 874.00 | | 60 828 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 071 314.00 | 52 740 042.00 | | 57 071 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 757 070.00 | 2 498 832.00 | | 3 757 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 209 193.00 | | | 38 209 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 978 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 614 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 185.00 | | | 263 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 926 054.00 | | | 34 926 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003 077.00 | | | 3 003 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 441 123.00 | 1 891 738.00 | 158 269.00 | 26 441 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 811.00 | 5 219.00 | 22 714.00 | 275 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 165 312.00 | 1 886 519.00 | 135 555.00 | 26 165 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 989 144.00 | 93 136.00 | 171 615.00 | 989 144.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 425 184.00 | 113 247.00 | 257 793.00 | 1 425 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 414 328.00 | 206 383.00 | 429 408.00 | 2 414 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 139.00 | 199 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 244.00 | 229 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 912 364.00 | 3 888 602.00 | 23 762.00 | 3 912 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 555 143.00 | 3 555 143.00 | | 3 555 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 12 129 239.00 | | | 12 129 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VP Divers | 5 338 859.00 | | | 5 338 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280 170.00 | 4 280 170.00 | | 4 280 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 255.00 | | | 64 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 539 902.00 | 17 532 352.00 | 7 550.00 | 17 539 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 748 091.00 | 11 724 329.00 | 23 762.00 | 11 748 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | | | 190.00 |