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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 193.00 | 8 905.00 | 288.00 | 9 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 291.00 | 36 240.00 | 3 051.00 | 39 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 835.00 | 34 333.00 | 3 503.00 | 37 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 849.00 | 79 477.00 | 7 372.00 | 86 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 052.00 | 6 475.00 | 1 406 578.00 | 1 413 052.00 |
BZ Autres créances | 250 339.00 | | 250 339.00 | 250 339.00 |
CF Disponibilités | 100 918.00 | | 100 918.00 | 100 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 555.00 | 6 475.00 | 1 770 080.00 | 1 776 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 404.00 | 85 952.00 | 1 777 452.00 | 1 863 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 363 458.00 | 208 067.00 | | 363 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 311.00 | 185 393.00 | | 121 311.00 |
DL TOTAL (I) | 515 569.00 | 424 260.00 | | 515 569.00 |
DP Provisions pour risques | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423.00 | 1 453.00 | | 1 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 363.00 | 27 429.00 | | 19 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 244.00 | 3 630.00 | | 8 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 698.00 | 31 054.00 | | 38 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 248.00 | 1 142 799.00 | | 1 179 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 977.00 | 1 206 364.00 | | 1 246 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 452.00 | 1 630 624.00 | | 1 777 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 733.00 | 1 202 734.00 | | 1 238 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 423.00 | 1 453.00 | | 1 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 849.00 | | | 86 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 126.00 | | | 77 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 105.00 | 2 373.00 | | 77 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 630.00 | 275.00 | | 8 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 475.00 | 2 098.00 | | 68 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 906.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 383.00 | 2 091.00 | | 4 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 383.00 | 2 091.00 | | 4 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 383.00 | 16 997.00 | | 4 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 412.00 | 501 412.00 | | 501 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 127.00 | 327 127.00 | | 327 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 052.00 | | | 1 413 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
VB T. V. A. | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VI Groupe et associés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 472.00 | | | 219 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 584.00 | 58 584.00 | | 58 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 806.00 | 1 673 276.00 | 530.00 | 1 673 806.00 |
VW T.V.A. | 292 125.00 | 292 125.00 | | 292 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 733.00 | 1 238 733.00 | | 1 238 733.00 |