| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 106.00 | 102 742.00 | 33 364.00 | 136 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 430.00 | 103 821.00 | 48 609.00 | 152 430.00 |
BT Marchandises | 93 402.00 | | 93 402.00 | 93 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BZ Autres créances | 34 857.00 | | 34 857.00 | 34 857.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 485.00 | | 129 485.00 | 129 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 915.00 | 103 821.00 | 178 094.00 | 281 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
DH Report à nouveau | 49 036.00 | 38 441.00 | | 49 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 859.00 | 10 596.00 | | 1 859.00 |
DL TOTAL (I) | 67 171.00 | 65 311.00 | | 67 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 31 949.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 836.00 | 33 177.00 | | 43 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 308.00 | 46 204.00 | | 45 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 923.00 | 111 329.00 | | 110 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 094.00 | 176 641.00 | | 178 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 923.00 | 111 329.00 | | 110 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 531.00 | | 405 531.00 | 405 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 531.00 | | 405 531.00 | 405 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 170.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 170.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -170.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 474.00 | 364 374.00 | | 406 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 615.00 | 353 778.00 | | 404 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 859.00 | 10 596.00 | | 1 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 430.00 | | | 152 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 106.00 | | | 136 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 591.00 | 4 231.00 | | 99 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 511.00 | 4 231.00 | | 98 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 836.00 | 43 836.00 | | 43 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
VW T.V.A. | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 923.00 | 110 923.00 | | 110 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | 1 072.00 | | 1 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 201.00 | 3 035.00 | | 3 201.00 |
ST Autres comptes | 32 456.00 | 34 425.00 | | 32 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 631.00 | 25 125.00 | | 19 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 19 299.00 | 6 261.00 | | 19 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 071.00 | 1 049.00 | | 1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 339.00 | 2 121.00 | | 2 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 640.00 | 62 665.00 | | 122 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 024.00 | 53 345.00 | | 68 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 587.00 | 68 845.00 | | 74 587.00 |