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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 284 778.00 | 117 371.00 | 167 407.00 | 284 778.00 |
040 Immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 451.00 | 117 371.00 | 169 080.00 | 286 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
060 Stock marchandises | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
072 Créances – Autres | 43 644.00 | | 43 644.00 | 43 644.00 |
084 Disponibilités | 87 932.00 | | 87 932.00 | 87 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 495.00 | | 147 495.00 | 147 495.00 |
110 Total général Actif | 433 946.00 | 117 371.00 | 316 574.00 | 433 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 170.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 593.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 714.00 | 5 179.00 | | 5 714.00 |
214 Production vendue de biens – France | 621 467.00 | 571 588.00 | | 621 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25.00 | | | 25.00 |
222 Production stockée | -3.00 | 187.00 | | -3.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 17 583.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 436.00 | 594 537.00 | | 633 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 111.00 | 3 750.00 | | 5 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -264.00 | 114.00 | | -264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 421.00 | 132 875.00 | | 138 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 054.00 | 1 087.00 | | 1 054.00 |
242 Autres charges externes. | 116 886.00 | 118 144.00 | | 116 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 050.00 | 2 918.00 | | 6 050.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 962.00 | 206 928.00 | | 242 962.00 |
252 Charges sociales | 65 498.00 | 77 535.00 | | 65 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 670.00 | 16 834.00 | | 18 670.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 394.00 | 560 185.00 | | 594 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 041.00 | 34 351.00 | | 39 041.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | | | 72.00 |
294 Charges financières | 803.00 | 2 064.00 | | 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 352.00 | 574.00 | | 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | -11 652.00 | | 2 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 360.00 | 43 365.00 | | 35 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 727.00 | | | 212 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 593.00 | | | 76 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 307.00 | | | 307.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -307.00 | | | -307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |