| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 33 056.00 | 22 011.00 | 11 045.00 | 33 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 235.00 | 34 901.00 | 31 333.00 | 66 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 037.00 | 55 881.00 | 31 156.00 | 87 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 734.00 | 112 793.00 | 323 941.00 | 436 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CF Disponibilités | 24 599.00 | | 24 599.00 | 24 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 805.00 | 112 793.00 | 353 012.00 | 465 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
DG Autres réserves | 233 000.00 | 219 000.00 | | 233 000.00 |
DH Report à nouveau | 976.00 | 984.00 | | 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897.00 | 13 992.00 | | 1 897.00 |
DL TOTAL (I) | 286 144.00 | 284 247.00 | | 286 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 283.00 | 53 144.00 | | 52 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 112.00 | 5 154.00 | | 7 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 1 528.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 633.00 | 5 869.00 | | 6 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 868.00 | 65 695.00 | | 66 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 012.00 | 349 942.00 | | 353 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 164.00 | | 246 164.00 | 246 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 164.00 | | 246 164.00 | 246 164.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 510.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 625.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 527.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 3 201.00 | | 1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 169.00 | 257 059.00 | | 250 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 272.00 | 243 068.00 | | 248 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 897.00 | 13 992.00 | | 1 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 579.00 | | 47 900.00 | 434 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 745.00 | 436 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 745.00 | 186 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 173.00 | | 47 900.00 | 184 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 078.00 | 17 510.00 | 23 795.00 | 119 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 078.00 | 17 510.00 | 23 795.00 | 119 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 283.00 | 14 258.00 | 38 025.00 | 52 283.00 |
VI Groupe et associés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 922.00 | 4 472.00 | 6 450.00 | 10 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 868.00 | 28 843.00 | 38 025.00 | 66 868.00 |