| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 538 029.00 | | 3 538 029.00 | 3 538 029.00 |
BZ Autres créances | 361 532.00 | | 361 532.00 | 361 532.00 |
CF Disponibilités | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 635.00 | | 385 635.00 | 385 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 665.00 | | 3 923 665.00 | 3 923 665.00 |
CU Autres participations | 3 538 029.00 | | 3 538 029.00 | 3 538 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 3 257 921.00 | | | 3 257 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 696.00 | | | 262 696.00 |
DL TOTAL (I) | 3 570 118.00 | | | 3 570 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 697.00 | | | 92 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 547.00 | | | 353 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 665.00 | | | 3 923 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 547.00 | | | 353 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 301.00 | | | -2 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 315.00 | | | 271 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 696.00 | | | 262 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 538 030.00 | | | 3 538 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 538 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 538 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 538 030.00 | | | 3 538 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 897.00 | 342 897.00 | | 342 897.00 |
VP Divers | 361 533.00 | | | 361 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 533.00 | 361 533.00 | | 361 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 547.00 | 353 547.00 | | 353 547.00 |