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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 396.00 | | 65 396.00 | 65 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 448.00 | | 2 735 448.00 | 2 735 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
BZ Autres créances | 412 750.00 | | 412 750.00 | 412 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 241.00 | | 429 241.00 | 429 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 689.00 | | 3 164 689.00 | 3 164 689.00 |
CU Autres participations | 2 669 452.00 | | 2 669 452.00 | 2 669 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 900.00 | 1 054 900.00 | | 1 054 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 275 940.00 | 1 275 940.00 | | 1 275 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 100.00 | 37 350.00 | | 38 100.00 |
DG Autres réserves | 295 496.00 | 282 034.00 | | 295 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 185.00 | 14 212.00 | | 78 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 621.00 | 2 664 436.00 | | 2 742 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 036.00 | 76 048.00 | | 56 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 958.00 | 191 708.00 | | 274 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 929.00 | 4 021.00 | | 3 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 049.00 | 94 713.00 | | 84 049.00 |
EA Autres dettes | 3 097.00 | 5 534.00 | | 3 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 068.00 | 372 025.00 | | 422 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 689.00 | 3 036 461.00 | | 3 164 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 890.00 | 315 993.00 | | 385 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 732.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 200.00 | | 309 200.00 | 309 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 200.00 | | 309 200.00 | 309 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 870.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 364.00 | 4 189.00 | | 3 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | 7 547.00 | | 3 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 951.00 | 338 714.00 | | 388 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 767.00 | 324 502.00 | | 310 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 185.00 | 14 212.00 | | 78 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735 447.00 | | | 2 735 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 735 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670 052.00 | | | 2 670 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | | | 196.00 |
VC Groupe et associés | 312 180.00 | | | 312 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 032.00 | 19 853.00 | 36 178.00 | 56 032.00 |
VI Groupe et associés | 274 958.00 | 274 958.00 | | 274 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 309.00 | | | 100 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 325.00 | 423 725.00 | 600.00 | 424 325.00 |
VW T.V.A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 068.00 | 385 890.00 | 36 178.00 | 422 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 943.00 | 5 550.00 | | 5 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 355.00 | 8 115.00 | | 9 355.00 |
ST Autres comptes | 12 407.00 | 13 958.00 | | 12 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 207.00 | 19 997.00 | | 20 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 379.00 | 381.00 | | 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 322.00 | 5 931.00 | | 6 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 333.00 | 56 876.00 | | 60 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 204.00 | 4 375.00 | | 4 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 969.00 | 42 069.00 | | 41 969.00 |