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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 897.00 | 24 943.00 | 2 954.00 | 27 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 661.00 | 55 959.00 | 45 702.00 | 101 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 078.00 | 82 316.00 | 72 762.00 | 155 078.00 |
BT Marchandises | 116 651.00 | | 116 651.00 | 116 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 014.00 | 1 475.00 | 436 539.00 | 438 014.00 |
BZ Autres créances | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
CF Disponibilités | 177 282.00 | | 177 282.00 | 177 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 976.00 | 1 475.00 | 812 501.00 | 813 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 055.00 | 83 791.00 | 885 264.00 | 969 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 488 176.00 | 391 994.00 | | 488 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 965.00 | 96 182.00 | | 83 965.00 |
DL TOTAL (I) | 580 941.00 | 496 976.00 | | 580 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 749.00 | 9 205.00 | | 2 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 953.00 | 133 609.00 | | 243 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 936.00 | 47 801.00 | | 56 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 323.00 | 191 300.00 | | 304 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 264.00 | 688 276.00 | | 885 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 323.00 | 188 551.00 | | 304 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 156.00 | 10 849.00 | 888 005.00 | 877 156.00 |
FG Production vendue services | 328 073.00 | | 328 073.00 | 328 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 228.00 | 10 849.00 | 1 216 077.00 | 1 205 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 945.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | 8 587.00 | | 8 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 098.00 | 36 258.00 | | 31 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 595.00 | 1 173 659.00 | | 1 271 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 631.00 | 1 077 478.00 | | 1 187 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 965.00 | 96 182.00 | | 83 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 598.00 | 20 932.00 | | 24 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 569.00 | | 3 132.00 | 172 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 623.00 | 155 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 623.00 | 129 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 049.00 | | 3 132.00 | 147 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 228.00 | 21 945.00 | 15 857.00 | 76 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 814.00 | 21 945.00 | 15 857.00 | 74 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 953.00 | 243 953.00 | | 243 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
UX Autres créances clients | 436 250.00 | | | 436 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 135.00 | 458 280.00 | 5 855.00 | 464 135.00 |
VW T.V.A. | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 323.00 | 304 323.00 | | 304 323.00 |