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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 305.00 | 59 224.00 | 13 081.00 | 72 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 646.00 | 60 924.00 | 38 722.00 | 99 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 184 747.00 | | 184 747.00 | 184 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 573.00 | | 205 573.00 | 205 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 219.00 | 60 924.00 | 244 295.00 | 305 219.00 |
CU Autres participations | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 158.00 | | | 150 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
DL TOTAL (I) | 204 455.00 | | | 204 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
EA Autres dettes | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 841.00 | | | 39 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 295.00 | | | 244 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 792.00 | | 307 792.00 | 307 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 792.00 | | 307 792.00 | 307 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 780.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 515.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 969.00 | | | 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 769.00 | | | 318 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 472.00 | | | 275 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 646.00 | | | 99 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 305.00 | | | 72 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 144.00 | 3 780.00 | | 57 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 444.00 | 3 780.00 | | 55 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VC Groupe et associés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 926.00 | 20 826.00 | 100.00 | 20 926.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 750.00 | | | 750.00 |
ST Autres comptes | 77 209.00 | | | 77 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YT Sous‐traitance | 518.00 | | | 518.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 558.00 | | | 61 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 069.00 | | | 92 069.00 |