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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 949.00 | 48 580.00 | 28 370.00 | 76 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 243.00 | 48 580.00 | 50 664.00 | 99 243.00 |
BT Marchandises | 1 283 685.00 | 117 385.00 | 1 166 300.00 | 1 283 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 699.00 | | 120 699.00 | 120 699.00 |
BZ Autres créances | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 636 000.00 | 107 889.00 | 528 111.00 | 636 000.00 |
CF Disponibilités | 161 550.00 | | 161 550.00 | 161 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 444.00 | | 49 444.00 | 49 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 707.00 | 225 274.00 | 2 033 433.00 | 2 258 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 950.00 | 273 854.00 | 2 084 097.00 | 2 357 950.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
DG Autres réserves | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DH Report à nouveau | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 711.00 | | | -149 711.00 |
DL TOTAL (I) | 916 416.00 | | | 916 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 958.00 | | | 944 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 205.00 | | | 152 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 958.00 | | | 40 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 681.00 | | | 1 167 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 097.00 | | | 2 084 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 681.00 | | | 1 167 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944 958.00 | | | 944 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 459.00 | | 1 785.00 | 97 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 164.00 | | 1 785.00 | 75 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 913.00 | 10 667.00 | | 37 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 913.00 | 10 667.00 | | 37 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 120 699.00 | | | 120 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944 958.00 | 944 958.00 | | 944 958.00 |
VI Groupe et associés | 152 205.00 | 152 205.00 | | 152 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 444.00 | | | 49 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 767.00 | 177 473.00 | 13 294.00 | 190 767.00 |
VW T.V.A. | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 681.00 | 1 167 681.00 | | 1 167 681.00 |