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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 414.00 | 1 477.00 | 782 936.00 | 784 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 370 625.00 | | 370 625.00 | 370 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 109.00 | | 445 109.00 | 445 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 523.00 | 1 477.00 | 1 228 045.00 | 1 229 523.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 782 936.00 | | 782 936.00 | 782 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 441 167.00 | 456 253.00 | | 441 167.00 |
DH Report à nouveau | | -12 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 119.00 | -2 895.00 | | 281 119.00 |
DK Provisions réglementées | 5 048.00 | 191.00 | | 5 048.00 |
DL TOTAL (I) | 782 335.00 | 496 358.00 | | 782 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 611.00 | 625 331.00 | | 327 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 816.00 | 73 812.00 | | 63 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 200.00 | | 1 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 398.00 | 3 693.00 | | 20 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 710.00 | 714 017.00 | | 445 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 045.00 | 1 210 375.00 | | 1 228 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 549.00 | 412 442.00 | | 168 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 275 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 544.00 | | 101 544.00 | 101 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 544.00 | | 101 544.00 | 101 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 857.00 | 190.00 | | 4 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 857.00 | 190.00 | | 4 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 857.00 | -190.00 | | -4 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 043.00 | | | -200 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 978.00 | 9 055.00 | | 191 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -89 141.00 | 11 951.00 | | -89 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 119.00 | -2 895.00 | | 281 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 471.00 | | 106 943.00 | 677 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 993.00 | | 106 943.00 | 675 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017.00 | 459.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | 459.00 | | 1 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190.00 | 4 857.00 | | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190.00 | 4 857.00 | | 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VC Groupe et associés | 339 666.00 | | | 339 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 871.00 | 48 710.00 | 200 085.00 | 325 871.00 |
VI Groupe et associés | 63 816.00 | 63 816.00 | | 63 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 895.00 | 371 895.00 | | 371 895.00 |
VW T.V.A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 710.00 | 168 549.00 | 200 085.00 | 445 710.00 |