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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149.00 | 79.00 | 69.00 | 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
BF Prêts | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 700.00 | 3 262.00 | 4 438.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 021.00 | 3 123.00 | 133 897.00 | 137 021.00 |
BZ Autres créances | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CF Disponibilités | 70 054.00 | | 70 054.00 | 70 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 846.00 | 3 123.00 | 211 722.00 | 214 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 547.00 | 6 385.00 | 216 161.00 | 222 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 40.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 444.00 | 67 905.00 | | 82 444.00 |
DL TOTAL (I) | 84 690.00 | 70 146.00 | | 84 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 106.00 | 10 469.00 | | 13 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 761.00 | 92 513.00 | | 110 761.00 |
EA Autres dettes | 7 602.00 | 9 594.00 | | 7 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 470.00 | 112 577.00 | | 131 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 161.00 | 182 724.00 | | 216 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 470.00 | 112 577.00 | | 131 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 330.00 | | 4 334.00 | 4 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 964.00 | 4 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964.00 | 7 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 4 334.00 | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 232.00 | 59.00 | 30.00 | 3 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | 59.00 | 30.00 | 1 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 317.00 | 5 520.00 | 4 714.00 | 2 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 317.00 | 5 520.00 | 4 714.00 | 2 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 317.00 | 5 520.00 | 4 714.00 | 2 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 123.00 | 2 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 203.00 | 49 203.00 | | 49 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 265.00 | 55 265.00 | | 55 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
UP Prêts | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 137 021.00 | | | 137 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | | | 783.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 160.00 | 149 160.00 | | 149 160.00 |
VW T.V.A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 470.00 | 131 470.00 | | 131 470.00 |