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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 630.00 | 4 551.00 | 78.00 | 4 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 630.00 | 4 551.00 | 78.00 | 4 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
072 Créances – Autres | 104 815.00 | | 104 815.00 | 104 815.00 |
084 Disponibilités | 112 946.00 | | 112 946.00 | 112 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 956.00 | | 233 956.00 | 233 956.00 |
110 Total général Actif | 238 585.00 | 4 551.00 | 234 034.00 | 238 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 765.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 034.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 75 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 22 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 12 000.00 | | |
230 Autres produits | | 470.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 12 470.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 280.00 | 10 500.00 | | 28 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 872.00 | 618.00 | | 2 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 358.00 | 489.00 | | 358.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | -1.00 | | | -1.00 |
262 Autres charges | | 2 269.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 31 509.00 | 13 875.00 | | 31 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 508.00 | -1 406.00 | | -31 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 773.00 | -1 405.00 | | 33 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 565.00 | | | 4 565.00 |