| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 200.00 | | 111 200.00 | 111 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 066.00 | 16 947.00 | 1 119.00 | 18 066.00 |
040 Immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 400.00 | 16 947.00 | 114 453.00 | 131 400.00 |
060 Stock marchandises | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
072 Créances – Autres | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
084 Disponibilités | 66 537.00 | | 66 537.00 | 66 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 022.00 | | 97 022.00 | 97 022.00 |
110 Total général Actif | 228 422.00 | 16 947.00 | 211 475.00 | 228 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 248.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 371.00 | | | 202 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 937.00 | | | 215 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 022.00 | | | -3 022.00 |
242 Autres charges externes. | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 196.00 | | | 104 196.00 |
252 Charges sociales | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 300.00 | | | 202 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 582.00 | | | 582.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 153.00 | | | 130 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 187.00 | | | 43 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |