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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
AH Fonds commercial | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 568.00 | 44 352.00 | 4 216.00 | 48 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 441.00 | 61 226.00 | 562 216.00 | 623 441.00 |
BT Marchandises | 136 663.00 | 14 958.00 | 121 705.00 | 136 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
BZ Autres créances | 49 782.00 | | 49 782.00 | 49 782.00 |
CF Disponibilités | 51 007.00 | | 51 007.00 | 51 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 996.00 | 14 958.00 | 237 039.00 | 251 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 438.00 | 76 183.00 | 799 254.00 | 875 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 585 216.00 | 498 883.00 | | 585 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 269.00 | 86 333.00 | | 89 269.00 |
DL TOTAL (I) | 676 135.00 | 586 866.00 | | 676 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 086.00 | 40 076.00 | | 6 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 897.00 | 52 875.00 | | 14 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 056.00 | 31 046.00 | | 45 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 081.00 | 52 812.00 | | 57 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 119.00 | 176 809.00 | | 123 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 254.00 | 763 675.00 | | 799 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 119.00 | 142 413.00 | | 123 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 123.00 | | 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 981.00 | | 712 981.00 | 712 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 981.00 | | 712 981.00 | 712 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 958.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 058.00 | 30 007.00 | | 28 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 816.00 | 734 247.00 | | 727 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 547.00 | 647 913.00 | | 638 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 269.00 | 86 333.00 | | 89 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 244.00 | | 1 110.00 | 624 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 913.00 | 623 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 913.00 | 58 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 830.00 | | | 564 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 415.00 | | 1 110.00 | 59 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 381.00 | 3 757.00 | 1 913.00 | 59 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 552.00 | 3 757.00 | 1 913.00 | 52 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 625.00 | 14 958.00 | 12 625.00 | 12 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 625.00 | 14 958.00 | 12 625.00 | 12 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 625.00 | 14 958.00 | 12 625.00 | 12 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 958.00 | 12 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
UX Autres créances clients | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VI Groupe et associés | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 941.00 | | | 33 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 327.00 | 64 327.00 | | 64 327.00 |
VW T.V.A. | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 119.00 | 123 119.00 | | 123 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |