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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 824.00 | 16 671.00 | 18 153.00 | 34 824.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 265.00 | 18 491.00 | 28 774.00 | 47 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
060 Stock marchandises | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
072 Créances – Autres | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
084 Disponibilités | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 791.00 | | 77 791.00 | 77 791.00 |
110 Total général Actif | 125 056.00 | 18 491.00 | 106 565.00 | 125 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 610.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378 572.00 | | | 378 572.00 |
230 Autres produits | 136.00 | | | 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 708.00 | | | 378 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 947.00 | | | 280 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -67.00 | | | -67.00 |
242 Autres charges externes. | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
252 Charges sociales | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
262 Autres charges | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 967.00 | | | 374 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
294 Charges financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 587.00 | | | 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 119.00 | | | 44 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |