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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 252.00 | 2 070.00 | 182.00 | 2 252.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 14 424.00 | 12 015.00 | 2 409.00 | 14 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 310.00 | 346 610.00 | 26 700.00 | 373 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 031.00 | 385 483.00 | 246 547.00 | 632 031.00 |
BT Marchandises | 387 233.00 | | 387 233.00 | 387 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BZ Autres créances | 111 211.00 | | 111 211.00 | 111 211.00 |
CF Disponibilités | 241 788.00 | | 241 788.00 | 241 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 350.00 | | 766 350.00 | 766 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 380.00 | 385 483.00 | 1 012 897.00 | 1 398 380.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 210 935.00 | 186 007.00 | | 210 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 836.00 | 24 928.00 | | 77 836.00 |
DL TOTAL (I) | 294 271.00 | 216 435.00 | | 294 271.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 042.00 | 23 315.00 | | 19 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 965.00 | 60 343.00 | | 59 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 420.00 | 481 351.00 | | 552 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 164.00 | 59 440.00 | | 66 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
EA Autres dettes | | 20 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 718 626.00 | 645 312.00 | | 718 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 897.00 | 861 747.00 | | 1 012 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 730 407.00 | | 1 730 407.00 | 1 730 407.00 |
FG Production vendue services | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 801.00 | | 1 738 801.00 | 1 738 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 166.00 | |
GE Autres charges | | | 49 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 8 947.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 8 947.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -8 947.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 027.00 | 2 626.00 | | 20 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 833.00 | 1 748 834.00 | | 1 741 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 997.00 | 1 723 906.00 | | 1 663 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 836.00 | 24 928.00 | | 77 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 105.00 | | 926.00 | 631 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 000.00 | | 252.00 | 202 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 848.00 | | 674.00 | 411 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 317.00 | 8 166.00 | | 377 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 70.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 317.00 | 8 096.00 | | 375 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 420.00 | 552 420.00 | | 552 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
UX Autres créances clients | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VB T. V. A. | 110 857.00 | | | 110 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 042.00 | 4 351.00 | 14 691.00 | 19 042.00 |
VI Groupe et associés | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 570.00 | 137 329.00 | 17 241.00 | 154 570.00 |
VW T.V.A. | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 626.00 | 703 935.00 | 14 691.00 | 718 626.00 |