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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 987 088.00 | | 987 088.00 | 987 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 272.00 | 5 005.00 | 7 266.00 | 12 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 494.00 | 17 542.00 | 12 951.00 | 30 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 112.00 | 27 970.00 | 1 009 142.00 | 1 037 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BT Marchandises | 92 828.00 | | 92 828.00 | 92 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
BZ Autres créances | 52 961.00 | | 52 961.00 | 52 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CF Disponibilités | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 106.00 | | 200 106.00 | 200 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 219.00 | 27 970.00 | 1 209 248.00 | 1 237 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 596 778.00 | 505 508.00 | | 596 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 074.00 | 95 269.00 | | 77 074.00 |
DL TOTAL (I) | 717 852.00 | 644 778.00 | | 717 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 415.00 | 468 980.00 | | 372 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 1 250.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 620.00 | 53 067.00 | | 97 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 326.00 | 17 493.00 | | 21 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 396.00 | 540 792.00 | | 491 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 248.00 | 1 185 570.00 | | 1 209 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 382.00 | 176 463.00 | | 225 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 289.00 | | 824.00 | 1 036 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 370.00 | | | 999 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 083.00 | | 824.00 | 35 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 243.00 | 2 728.00 | | 25 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198.00 | 818.00 | | 4 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 045.00 | 1 910.00 | | 21 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 621.00 | 97 621.00 | | 97 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 416.00 | 106 402.00 | 253 080.00 | 372 416.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 430.00 | | | 96 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 360.00 | 70 058.00 | 302.00 | 70 360.00 |
VW T.V.A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 396.00 | 225 382.00 | 253 080.00 | 491 396.00 |