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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 346.00 | | 943 346.00 | 943 346.00 |
CF Disponibilités | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 351.00 | | 951 351.00 | 951 351.00 |
CU Autres participations | 916 159.00 | | 916 159.00 | 916 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 790.00 | | | 125 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
DL TOTAL (I) | 582 066.00 | | | 582 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 295.00 | | | 282 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 947.00 | | | 83 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 286.00 | | | 369 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 351.00 | | | 951 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 919.00 | | | 126 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 909.00 | | 308 437.00 | 634 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 909.00 | | 308 437.00 | 634 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 295.00 | 39 928.00 | 159 820.00 | 282 295.00 |
VI Groupe et associés | 83 947.00 | 83 947.00 | | 83 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 250.00 | | | 281 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 286.00 | 126 919.00 | 159 820.00 | 369 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
ST Autres comptes | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156.00 | | | 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 312.00 | | | 6 312.00 |