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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AP Constructions | 43 198.00 | 9 679.00 | 33 518.00 | 43 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 431.00 | 242 091.00 | 19 339.00 | 261 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 926.00 | 246 354.00 | 39 572.00 | 285 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 057.00 | 498 585.00 | 92 472.00 | 591 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 014.00 | | 81 014.00 | 81 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 374.00 | | 93 374.00 | 93 374.00 |
BZ Autres créances | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 975.00 | | 260 975.00 | 260 975.00 |
CF Disponibilités | 368 709.00 | | 368 709.00 | 368 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 150.00 | | 809 150.00 | 809 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 207.00 | 498 585.00 | 901 622.00 | 1 400 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34.00 | | | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
DG Autres réserves | 106 171.00 | | | 106 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
DL TOTAL (I) | 621 953.00 | | | 621 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 604.00 | | | 91 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 135.00 | | | 64 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 166.00 | | | 69 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 761.00 | | | 54 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 669.00 | | | 279 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 622.00 | | | 901 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 514.00 | | | 222 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
FG Production vendue services | 660 086.00 | | 660 086.00 | 660 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 744.00 | | 671 744.00 | 671 744.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 525.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 096.00 | | | 682 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 902.00 | | | 653 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 166.00 | 69 166.00 | | 69 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 93 374.00 | 93 374.00 | | 93 374.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 604.00 | 34 450.00 | 57 154.00 | 91 604.00 |
VI Groupe et associés | 64 135.00 | 64 135.00 | | 64 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 486.00 | 98 486.00 | | 98 486.00 |
VW T.V.A. | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 669.00 | 222 514.00 | 57 154.00 | 279 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
ST Autres comptes | 67 580.00 | | | 67 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 581.00 | | | 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 349.00 | | | 134 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 604.00 | | | 65 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 575.00 | | | 76 575.00 |